福日电子:福建福日电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-053
福建福日电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、“福日电子”）编制了截至 2025
年 6 月 30 日的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐人兴
业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的
余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年 1-6 月公司募集资金专户支出金额共计 99,406,287.72 元（其中：以
闲置募集资金临时补充流动资金 72,630,000.00 元，支付银行手续费 1,569.18元），临时补充流动资金归还募集资金 290,000,000.00 元，募集资金专户收到银行存款利息共计 368,225.64 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目资金为 545,175,852.67 元
（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00 元），使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72 元，累计支
付银行手续费 8,021.29 元，累计收到银行存款利息 9,239,955.20 元，永久补充流动资金 165,654,901.62 元，公司募集资金余额为 328,626,129.72 元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 72,630,000.00 元，公司募集资金专用账户余额为 255,996,129.72 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账净额 1,032,244,997.82
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00
减：超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72
减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置 354,262,052.67
换预先投入自筹资金的金额）
其中：本期投入募投项目资金（不含以募集 26,774,718.54
资金置换预先投入自筹资金的金额）
减：永久补充流动资金 165,654,901.62
加：累计利息收入扣除手续费金额 9,231,933.91
其中：本期利息收入扣除手续费金额 366,656.46
募集资金余额 328,626,129.72
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 72,630,000.00
募集资金专户余额 255,996,129.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需
要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2021
年 12 月 10 日、13 日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有
限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。2025 年 1 月 10 日，公司就“广东以诺智能
制造及高端工艺技术改造项目”“新一代智能终端研发项目”与华夏银行股份有限公司福州分行、兴业证券签订了三方监管协议之补充协议；就“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”与以诺通讯、东莞银行股份有限公司大朗支行、兴业证券签订了四方监管协议之补充协议，公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行就“新一代智能终端研发项目”与中诺通讯、北京讯通安添通讯科技有限公司、西安中诺通讯有限公司分别签订了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
账户名称 开户银行 账号 用途 账户状态
深圳市中诺通讯有
兴业银行福州杨桥支行 117200100100334415 限公司TWS智能制造 已销户
建设项目
福建福日电 中信银行福州分行营业部 8111301012900701053 偿还公司债券 已销户
子股份有限 交通银行福州台江支行 351008180013000410890 补充流动资金 已销户
公司 广东以诺智能制造
华夏银行福州江滨支行 12251000000435652 及高端工艺技术改 正常使用
造项目、新一代智能
终端研发项目
广东以诺通 广东以诺智能制造
讯有限公司 东莞银行大朗支行 558000013328500 及高端工艺技术改 正常使用
造项目
深圳市中诺通讯有
深圳市中诺 38920188000109177 限公司TWS智能制造 已销户
通讯有限公 光大银行深圳上梅林支行 建设项目
司 38920188000121588 新一代智能终端研 正常使用

发项目
北京讯通安 新一代智能终端研
添通讯科技 38920188000121752 发项目 正常使用
有限公司
西安中诺通 38920188000121670 新一代智能终端研 正常使用
讯有限公司 发项目
上述账户中，由于偿还公司债券及补充流动资金用途已完成，中信银行福州
分 行 营 业 部 8111301012900701053 、 交 通 银 行 福 州 台 江 支 行
351008180013000410890 账户已于 2022 年度注销；由于深圳市中诺通讯有限公司TWS 智能制造建设项目变更，兴业银行福州杨桥支行 117200100100334415、光大银行深圳上梅林支行 38920188000109177 账户已于 2022 年度注销；由于广东以
诺 通 讯 有 限 公 司 终 端 智 能 制 造 项 目 变 更 ， 华 夏 银 行 福 州 江 滨