九丰能源:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-069
江西九丰能源股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“九丰能源”）董事会对 2025 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
截至 2024 年末，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专项账
户已全部销户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年非公开发行可转换公司债券募集
资金尚未使用完毕。
一、2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment
Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民
币 1,180,158,679.25 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况进行审验，并出具《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第 440C001052 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行可转债募集资金累计投入募投项目
70,000.00 万元，扣除部分发行费用、手续费、购买的现金管理产品及暂时补充流动资金
款项，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为 750.64 万元。
二、2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用。
2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确立募
集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信广分”）、中国工商银行股份有限公司于都支行（以下简称“工行于支”）、中国农业银行股份有限公司广州华南支行（以下简称“农行华支”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司及各子公司严格履行了上述协议。
公司募集资金账户（账号 4408 2601 0400 14165）所存储募集资金的用途为“补充
流动资金及支付本次交易相关费用”，募集资金账户（账号 1510 2065 2900 0259 183）
所存储募集资金的用途为“支付现金对价”，上述账户资金均已按计划完成投入，并已办理完成销户手续。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年非公开发行可转债募集资金专项账户开立及
余额情况如下：
单位：元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 币种 账户余额
1 九丰能源 中信广分 8110 9010 1320 1568 322 人民币 7,506,396.10
2 九丰能源 工行于支 1510 2065 2900 0259 183 人民币 已销户
3 九丰能源 农行华支 4408 2601 0400 14165 人民币 已销户
募集资金余额合计 7,506,396.10
三、2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2025年半年度实际使用非公开发行可转债募集资金的具体情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，在 2023 年非公开发行可转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入“支付现金对价”募投项目合计 515,169,740.10 元。
2023 年 3 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二
十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司独立董事及独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次置换出具同意的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行鉴证并出具鉴证报告。2023 年 3月，公司根据上述决议使用非公开发行可转债募集资金 515,169,740.10 元置换了先期投入的自筹资金。
除上述置换外，不存在其他募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 10 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的非公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币40,000.00 万元；使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。
根据上述决议，截至报告期末，公司已使用非公开发行可转债募集资金不超过人民币 40,000.00 万元暂时补充流动资金。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常投建的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至
2024 年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 80,000.00 万元，
其中，公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为 30,000.00 万元，向特定对象
发行可转换公司债券募集资金的交易金额上限为 50,000.00 万元。投资种类为结构性存
款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品。
2025 年 4 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理，授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至
2025 年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。
投资种类为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品。
报告期内，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 现金管理 产品 实际投入 到期收回情况
号 产品名称 受托方 类型 起止日期 金额 已收回 当期实
本金 现收益
共赢慧信汇率挂 至
1 钩人民币结构性 中信广分 保本型 2025-02-01 6,000.00 6,000.00 18.49
存款 08366 期 2025-03-18
共赢智信汇率挂 至
2 钩人民币结构性 中信广分 保本型 2025-02-01 5,000.00 5,000.00 15.07
存款 20234 期 2025-03-28
募集资金 共赢智信汇率挂 至
3 钩人民币结构性 中信广分 保本型 2025-03-21 6,000.00 6,000.00 12.23
存款 22308 期 2025-04-21
共赢智信汇率挂 至
4 钩人民币结构性 中信广分 保本型 2025-04-01 5,000.00 5,000.00 5.03
存款 A00685 期