禾丰股份:禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-074
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及 终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
结项项目名称：沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、
阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目
终止项目名称：安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍
饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目
新项目名称：四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加
工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目
变更募集资金投向的金额：公司拟将结项或终止的募投项目结余的募集资金（包括利息收益）73,309.26 万元中的 15,000 万元投入“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目”。公司拟将剩余的募集资金 58,309.26万元继续留存于募集资金专户，根据公司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：四平禾丰食品有限公司双辽市8,000 万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程及四平禾丰养殖有限公司
年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目，预计建设期为 2025 年 12 月 31 日前完工，完工
投产后可正常产生收益。
该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2025 年 8 月
15 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于募集资金专户。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债
券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除
发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022
年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目 拟使用
投资总额 募集资金
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目 10,300.00 8,400.00
安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料 13,994.87 11,400.00
项目
黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目 5,000.00 3,900.00
阜新禾丰农牧有限公司年产 15 万头仔猪育繁推一体化项目 20,000.00 17,400.00
凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目 29,300.00 24,688.35
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪及 12 万吨肉 19,000.00 14,400.00
制品深加工与冷链物流产业化建设项目
平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目 30,000.00 23,800.00
补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 172,594.87 148,988.35
二、募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金剩余金额为72,995.47万元，募集资金累计利息收入减手续费净额为313.79万元，结余募集资金总额为73,309.26万元，其中70,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
单位：万元
序 项目名称 拟使用募集 实际使用募 投资进度 结余募集资 后续
号 资金额 集资金 金 安排
沈阳农大禾丰饲料有
1 限公司年产30万吨全 8,400.00 7,988.44 95.10% 411.56 拟结项
价饲料项目
安徽禾丰牧业有限公
2 司年产30万吨猪饲料 11,400.00 - - 11,400.00 拟终止
和15万吨反刍饲料项
目
黑龙江禾丰牧业有限
3 公司年产10万吨教保 3,900.00 262.40 6.73% 3,637.60 拟终止
饲料项目
阜新禾丰农牧有限公
4 司年产15万头仔猪育 17,400.00 12,818.20 73.67% 4,581.80 拟结项
繁推一体化项目
凌源禾丰农牧有限公
5 司1万头原种猪场项 24,688.35 17.52 0.07% 24,670.83 拟终止
目
安徽禾丰食品有限责 屠宰项
任公司年屠宰100万 目拟结
6 头生猪及12万吨肉制 14,400.00 9,200.87 63.89% 5,199.13 项，肉制
品深加工与冷链物流 品深加
产业化建设项目 工项目
拟终止

平原禾丰食品加工有
7 限公司年产3万吨熟 23,800.00 705.45 2.96% 23,094.55 拟终止
食和调理品项目
8 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 100.00% - -
合计 148,988.35 75,992.88 - 72,995.47 -
三、本次募投项目结余及终止的主要原因
（一）沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目已达到预计使用状态，募集资金结余的主要原因为：
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。
2、募投项目实施期间生猪市场发生巨大变化，公司根据市场环境变化持续进行工艺、建设方案优化，压缩了部分项目支出。
3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
（二）为深化战略转型，优化资源配置，公司基于战略布局调整及可持续发展需要，结合各项目所在地市场供需格局变化等实际情况，为更好地保护投资者利益，经审慎研究评估后决定终止安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目，终止项目的主要原因为：
1、“安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目”及“黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目”终止原因：疫病防控的艰难叠加养殖行情的剧烈波动，大量散养户退出，一体化规模养殖场出栏占比增大，商品饲料市场空间萎缩，存量市场博弈加剧。公司募投项目所在地区现有饲料产能目前已足够满足当地需求，为了避免重复建设及产能过剩风险，提高募集资金的使用效率，决定终止两个饲料项目。
2、“凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目”终止原因：受多种因素影响，北方非瘟防疫难度较高，导致国内生猪养殖业开始出现“母猪南移，仔猪北
调”的趋势。鉴于行业趋势的变化，