万孚生物:2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

广州万孚生物技术股份有限公司
2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2025 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司向特定对象发行
人民币普通股合计 27,450,980 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 25.50
元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元。保荐机构及主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2024 年 3 月 11 日将扣除公司应支付的承销保荐费人民币 9,399,999.90 元后
的余额人民币 690,599,990.10 元汇入公司募集资金专户。
本次发行股票募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用11,009,741.51 元（含税），募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。上述资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 11 日出具信会师报
字[2024]第 ZC10156 号验资报告。
2024 年 4 月 19 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发
行费用 394.28 万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 250.53 万元，以募集资金置换已支付发行费用 143.75 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZC10263 号《专项鉴证报告》。
(二) 2025 上半年度募集资金的实际使用及结余情况
1、募集资金使用计划
本公司《2022 年度创业板向特定对象发现股票募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元
序号 项目名称 预计项目总投资 拟投入募集资金 建设期（月）
1 知识城生产基地建设项目 76,797.86 75,000.00 24
2 生物原料研发项目 5,115.00 5,000.00 24
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 101,912.86 100,000.00
本次发行募集资金总额合计人民币 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用11,009,741.51 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据公
司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》（公告编号：2024-013），公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的拟投入募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 知识城生产基地建设项目 45,000.00
2 生物原料研发项目 4,500.00
3 补充流动资金 19,399.02
合计 68,899.02
2、募集资金使用计划变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用计划变更的情况。
3、2025 上半年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
单位：元
项目 金额
募集资金年初余额 60,620,173.32
减：募投项目支出（注 1） 10,162,166.73
减：使用闲置募集资金购买短期保本型产品（注 2） 600,000,000.00
加：短期保本型产品到期收回 600,000,000.00
加：保本型理财产品投资收益 6,770,860.27
加：利息收入净额 248,310.47
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金应有余额 57,477,177.33
实际募集资金专户余额 57,477,177.33
注 1：本年度使用募集资金 10,162,166.73 元，其中“知识城生产基地建设项目” 使用募集资金 10,023,717.73 元，
“生物原料研发项目”使用募集资金 138,449.00 元。
注 2：详见“本年度募集资金的实际使用情况” 第三、（八）点说明。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第一届董事会第一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并历经第二届董事会第七次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
本公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告
编号：2024-015），公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国农业银行股份有限公司广州五山支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
银行户名 开户行名称 账号 余额 存放方式
广州万孚生物技 招商银行股份有限公司 120903566310018 0.00 已销户
术股份有限公司 广州开发区支行
广州万孚生物技 中国工商银行股份有限 3602004429200834231 0.00 已销户
术股份有限公司 公司广州白云路支行
广州万孚生物技 中国农业银行股份有限 056901040021299 12,267.85 活期
术股份有限公司 公司广州五山支行
广州万孚生物技 平安银行股份有限公司 15599988822228 34,472,140.73 活期
术股份有限公司 广州分行营业部
广州万孚生物技 平安银行股份有限公司 15888866633329 22,992,768.75 活期
术股份有限公司 广州分行营业部
合 计 57,477,177.33

注：招商银行股份有限公司广州开发区支行 120903566310018 于 2024 年 6 月 26 日已注销，中国工商银行股
份有限公司广州白云路支行 3602004429200834231 于 2024 年 7 月 26 日已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 上半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2024 年 4 月 19 第四届董事会第二十八次会议决议和 2024 年 4 月 19
第四届监事会第二十一次会议决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币 394.28 万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 250.53 万