周大生:半年报财务报表

合并资产负债表（未经审计）
编制单位：周大生珠宝股份有限公司 2025/6/30 金额单位：人民币元
项目 附注 2025年6月30日 年初余额 项目 附注 2025年6月30日 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 915,882,642.22 1,157,530,350.48 短期借款 200,186,523.45 -
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 拆入资金
交易性金融资产 66,782.31 53,443.50 交易性金融负债 507,710,367.06 408,235,166.27
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
应收票据 - - 应付票据 - -
应收账款 224,235,666.41 290,642,245.00 应付账款 101,290,929.81 173,995,673.83
应收款项融资 - - 预收款项 38,194,940.63 37,740,912.90
预付款项 18,650,675.50 13,839,615.97 合同负债 21,294,001.75 21,144,652.72
应收保费 卖出回购金融资产款
应收分保账款 吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金 代理买卖证券款
其他应收款 53,980,026.60 51,226,779.32 代理承销证券款
其中：应收利息 - - 应付职工薪酬 35,020,925.24 89,485,852.99
应收股利 - - 应交税费 148,274,299.56 154,602,030.10
买入返售金融资产 其他应付款 398,710,811.58 442,276,347.15
存货 4,558,465,449.28 4,270,240,833.58 其中：应付利息 - -
其中：数据资源 应付股利 -
合同资产 - - 应付手续费及佣金
持有待售资产 - - 应付分保账款
一年内到期的非流动资产 - - 持有待售负债 - -
发放贷款及垫款（一年内） 110,268,822.89 182,800,587.47 一年内到期的非流动负债 70,200,039.56 62,070,023.03
其他流动资产 234,508,568.84 194,784,912.77 其他流动负债 13,237,214.91 9,407,034.62
流动资产合计 6,116,058,634.05 6,161,118,768.09 流动负债合计 1,534,120,053.55 1,398,957,693.61
非流动资产： 非流动负债：
发放贷款及垫款 保险合同准备金
债权投资 - - 长期借款 17,100,000.00
其他债权投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 其中：优先股 - -
长期股权投资 153,088,999.62 156,945,914.95 永续债 - -
其他权益工具投资 - 租赁负债 68,581,342.31 57,012,374.71
其他非流动金融资产 - - 长期应付款 - -
投资性房地产 6,303,303.45 6,438,883.94 长期应付职工薪酬 - -
固定资产 476,207,493.25 31,001,325.00 预计负债 8,396,723.51 6,993,550.42
在建工程 391,095,757.83 806,391,088.46 递延收益 4,570,000.00 4,570,000.00
生产性生物资产 - - 递延所得税负债 7,891.26 4,803.15
油气资产 - - 其他非流动负债 -
使用权资产 139,505,170.98 120,049,961.51 非流动负债合计 81,555,957.08 85,680,728.28
无形资产 363,621,175.70 375,787,300.83 负债合计 1,615,676,010.63 1,484,638,421.89
其中：数据资源 所有者权益：
开发支出 - - 股本 1,085,473,893.00 1,095,926,265.00
其中：数据资源 其他权益工具
商誉