华建集团:华东建筑集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-040
华东建筑集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
193 号）规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，本公司由联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民
币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10 元，由海通
证券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司上
634830121 463,232,900.00
海分行营业部
广发银行股份有限公司上海延
9550880025718100387 156,050,000.00
安支行
上海浦东发展银行股份有限公
97990078801800003343 321,599,414.10
司第一营业部

合 计 940,882,314.10
募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。
（二）本期募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 本期数
募集资金总额 947,012,897.94
减：发行承销费用（含增值税额） 6,130,583.84
募集资金实际收到的金额 940,882,314.10
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 41,882,194.48
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息 -
减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金） 258,419,414.10
减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地 3,816,124.38
化分支机构建设项目）
减：以前年度募集资金投资项目支出（收购上海房屋质量 108,000,000.00
检测站有限公司 100%股权）
本年年初募集资金余额 612,528,970.10
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 2,970,225.51
加：闲置资金用于现金管理取得的利息 -
减：募集资金投资项目支出（数字化转型升级建设项目） 14,341,263.00
减：永久性补充流动资金 63,180,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 537,977,932.61
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
公司于 2020 年12 月 29日召开第十届董事会第四次会议、于 2021 年 1 月15 日召开2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集
资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022 年 4 月 28 日，公司第十届第
十九次董事会审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意签署募集资金三方监管协议。

2022 年 4 月 28 日，公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源证券承销保荐分
别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司已在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2022 年 5 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公
司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公
司第一营业部开立募集资金专户，具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体
披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临 2022-051）。
公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币 2,500 万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用募集资金向上海院增资人民币1,800 万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，具体内
容详见公司 2022 年 5 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公
告》（编号：临 2022-054）。
2022 年 5 月 30 日，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保
荐与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部签署了《四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 1 日、6 月 2 日，公司分别完成了以募集资金对华东院增资人民币 2,500
万元、对上海院增资人民币 1,800 万元。
2022 年 12 月 23 日，根据《华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，
在董事长授权范围内出具《关于华东院深圳二总部以及上海院新设海南子公司“种树计划”项目的决定》（华建董字（2022）第 58 号），同意公司使用募集资金向华东院增资 2,000 万
元，并于 2023 年 2 月 23 日完成以募集资金对华东院增资人民币 2,000 万元。
2023 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第三十三次会议及 2023 年 9 月 15 日 2023 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对全国属地化分支机构建设项目部分用途进行了变更。后续公司分别使用自有资金置换上海院 1,587 万元、华东院 3,990.14 万元募集资金账户中的增资资金，合计 5,577.14 万元。上述募集资金均已返回华建集团名下募集资金账户中。
2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第七次会议及 2025 年 4 月 29 日 2024 年年度
股东大会审议通过的《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”，并将剩余的募集资金 6,318 万元用于永久补充流动资金。
2025 年 6 月 25 日，公司将“城市建筑数字底座平台建设项目”募集资金专户（账号：
97990078801800003343）剩余募集资金 6,318 万元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金,将该专户产生的利息共 5,164,111.36 元转入公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专项账户（账号：634830121）,并于 7 月 4 日将该专户进行注销。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 账 号 期末余额