山东路桥:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-82
山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，编制了 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司
于 2023 年 3 月 24 日 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
48,360,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计
募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除发行费用(不含税金额) 后募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1.以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用资金 3,588,145,018.65
元，其中实施募投项目使用资金 2,261,817,018.65 元（含募集资金
置 换 前 期 自 筹 资 金 1,795,053,976.98 元 ） ， 补 充 流 动 资 金
826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 6,055,558.76 元，银行手续费支出 14,460.33 元。
根据2024年7月18日召开的第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元，用于主营业务相关的生产经营，使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2025 年 7 月 15 日，
公司已将上述暂时补充流动资金的 60,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2.本期使用金额
2025 年半年度，募投项目使用资金 154,096,027.55 元，账户利
息收入 1,226,181.47 元，银行手续费支出 5,348.80 元。
3.累计使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用资金 3,742,241,046.20 元，
其中实 施 募 投 项 目 使 用 资 金 2,415,913,046.20 元（ 含募
集 资 金 置 换 前 期 自 筹 资 金 1,795,053,976.98 元），补充
流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账
户利息收入 7,281,740.23 元，银行手续费支出 19,809.13 元。使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元。截至 2025
年 6 月 30 日，募集资金余额为 491,348,884.90 元。具体使用及结存
情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 4,826,328,000.00
加：利息收入 7,281,740.23
减：募投项目累计使用资金 3,742,241,046.20
其中：置换前期资金 1,795,053,976.98
减：银行手续费 19,809.13
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00
期末余额 491,348,884.90
二、 募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金 使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《监管规则》《自律监管 指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监 管规则》《自律监管指引 1 号》及《山东高速路桥集团股份有限公司
募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九
届董事会第四十七次会议，审议通过《关于开设向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》， 同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债 募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及下属
子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建设项目
管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设
集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公
司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济
南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦东发展
银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支
行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公
司莱阳支行设立了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储
和使用，并与保荐机构广发证券股份有限公司以及上述 7 家开户银行
于 2023 年 4 月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行名称 银行账号 余额（元） 存款方式
招商银行股份有限公司济南分行营业部 122904784910555 112,492,623.42 活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部 531909071510531 2,080.48 活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100691211 212,071,906.84 活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县 951001010014860081 38,993,289.02 活期存款
支行
上海浦东发展银行股份有限公司济南分 74100078801400003339 30,364,108.76 活期存款
行营业部
中国建设银行股份有限公司济南天桥支 37050161650800001989 0.00 活期存款
行
中国银行股份有限公司济南文化路支行 236448190474 35,369.33 活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行 37050166607000001722 97,389,507.05 活期存款
合计 -- 491,348,884.90 --
三、本期募集资金实际使用情况
（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本期无募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会第五十二次会议和第
九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人
广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024 年 7 月 1 日，公
司已将 40,000 万元归还至可转债募集资金专户。
2024 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会第六十四次会议和第
九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐
人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2025 年 7 月 15 日，
公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附表 1
山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额