西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-038 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国民生银行对公大额存单
投资金额：人民币 22,000 万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理金额
近日，公司使用暂时闲置募集资金 22,000 万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业务。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 581,031,720.96 元，扣除各项发行费
用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，
验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于现金管理的资
金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
（四）本次现金管理的基本情况
近日，公司使用闲置募集资金共计 22,000 万元，通过中国民生银行拉萨分
行办理三笔对公大额存单业务。公司与中国民生银行无关联关系，现金管理产品
的具体情况如下：
1、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 （万元） 收益率 金额（万元）
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单
萨分行 款产品 （产品编号：FGG2301A07、 14,000 2.60% -
FGG2301A08、FGG2301A09）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年 保本约定 / / / 否
利率
2、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2201A10）
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 （万元） 收益率 金额（万元）
中国民生银行拉 中国民生银行对公大
萨分行 人民币存款产品 额存单（产品编号： 5,000 2.70% -
FGG2201A10）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年 保本约定利率 / / / 否
3、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2403A01）
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 （万元） 收益率 金额（万元）
中国民生银行拉 中国民生银行对公大
萨分行 人民币存款产品 额存单（产品编号： 3,000 2.50% -
FGG2403A01）

产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
3年 保本约定利率 / / / 否
（五）投资期限
本次产品赎回机制为持有 1 个月期满后公司可根据资金需求随时赎回，本
金、利息将于赎回后一次性还本付息。本次购买理财产品的期限未超出股东大会
授权使用期限。
二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
2024 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二
十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的
短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准
之日起不超过 12 个月。该事项于 2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会
审议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表
了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2024-007 号、2024-008 号、2024-033 号）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本
型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披
露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
（二）投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将强化风险控制放在首位，对现金管
理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间， 公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公
司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
四、现金管理对公司日常经营的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当 期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 154,112.17 155,597.97
负债总额 52,007.62 55,333.61
净资产 101,858.54 100,093.53
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
经营活动产生的 8,581.10 -1,559.39
现金流量净额
净利润 1,450.26 -1,979.90
截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 35.56%，本次办理现金管理的
金额为 22,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有 大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲 置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目 的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利 益的情形。
五、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
务均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 现金管理类型 投入金额 实际收 实际 尚未收回本
号 回本金 收益 金金额
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