东方电气:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

东方电气股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等监管要求及公司
募集资金相关管理制度规定，东方电气股份有限公司（（以下简称“东方电气”、
“本公司”或“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，
具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人
民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每
股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费
用人民币 7,021,741.38 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民
币 4,116,167,905.95 元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费
用（不含税）6,624,284.32 元后的实际募集资金净额为 4,116,565,363.01 元。前述募
集 资 金 已 全 部 到 账 ， 并 经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ，
于 2025 年 4 月 7 日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次
向特定对象发行 A股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211769 号）
和《东方电气股份有限公司截至 2025 年 04 月 07 日新增注册资本及股本情况验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZG211770 号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用
账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：
公司于 2025 年 6 月 30 日将以上募集资金专项账户中 289,277,200.00 元拨给东方电
气集团东方电机有限公司（以下简称“东方电机”）在中国银行德阳分行泰山北路支
行开立的账号为 129389117366 的募集资金专项账户。
(二) 募集资金使用金额及余额
项目 金额 备注
募集资金净额 4,116,565,363.01
减：发行费用增值税 397,457.06
减：直接投入募投项目（收购子公司股权） 2,526,512,600.00
减：直接投入募投项目（补充流动资金） 12,917,406.18
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 0.00 详见本报告三、（二）
减：手续费支出 444.55
加：利息收入 1,790,198.57
余额 1,578,527,653.79
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法
规规定，本公司于 2025 年 4 月 15 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及
中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；
东方电机于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国银行股份有限公司德阳分行及中信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；
东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称“东方锅炉”）于 2025 年 4 月 15 日
与本公司、中国建设银行股份有限公司德阳分行及中信证券股份有限公司签订了《募
集资金专户存储四方监督协议》；
东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东方汽轮机”）于 2025 年 4 月 15 日
与本公司、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行及中信证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储四方监督协议》；于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国建设银
行股份有限公司德阳分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方
监督协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行账号 募集资金投资 余额 备注
项目
中国工商银行股份有 44022052291001 待转入建设类
限公司成都东方电气 项目专户、以及 1,289,250,453.79
支行 88292 补充流动资金

开户行 银行账号 募集资金投资 余额 备注
项目
中国银行德阳分行泰 129389117366 抽水蓄能研制 289,277,200.00 尚未实施置换
山北路支行 能力提升项目
中国工商银行德阳东 23053731291000 燃机转子加工
汽支行 制造能力提升 0.00
59485 项目 截至2025年6
中国建设银行股份有 51050164420500 东锅数字化建 月 30 日尚未
限公司德阳庐山路支 设项目 0.00 转入，尚未实
行 001582 施置换
中国建设银行股份有 51050164730400 东汽数字化车 0.00
限公司德阳城北支行 001397 间建设项目
合计 1,578,527,653.79
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，2023 年 04
月 04 日至 2025 年 04 月 07 日，公司使用自筹资金支付募投项目建设合计金额
72,742.24 万元，其中：东汽数字化车间建设项目，实施主体为东方汽轮机，前期预
投入的自筹资金 31,012.63 万元；燃机转子加工制造能力提升项目，实施主体为东方
汽轮机，前期预投入的自筹资金 7,419.40 万元；抽水蓄能研制能力提升项目，实施
主体为东方电机，前期预投入的自筹资金 18,275.00 万元；东锅数字化建设项目，实
施主体为东方锅炉，前期预投入的自筹资金 16,035.21 万元。上述自有资金使用情况，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 29 日出具的《东方电气股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字
[2025]第 ZG219893 号）审核确认。
根据本公司 2025 年 4 月 29 日董事会十一届九次会议决议，本公司以本次募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 66,130.72 万元。具体明细如下：
前期预投入 调整后募集 使用募集资
序号 项目名称 实施主体 的自筹资金 资金拟投入 金置换金额
（万元） 额（万元） （万元）
1 抽水蓄能研制能力提升项 东方电机 18,275.00 28,927.73 18,275.00
目
2 燃机转子加工制造能力提 东方汽轮机 7,419.40 5,464.13 5,464.13
升项目
3 东汽数字化车间建设项目 东方汽轮机 31,012.63 26,356.38 26,356.38

前期预投入 调整后募集 使用募集资
序号 项目名称 实施主体 的自筹资金 资金拟投入 金置换金额
（万元） 额（万元） （万元）
4 东锅数字化建设项目 东方锅炉 16,035.21 16,070.96 16,035.21
合计 72,742.24 76,819.19 66,130.72
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金置换尚未完成。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2025 年 4 月